Tagesbericht vom 17.02.21

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.805 auf 1.794 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter nach und notiert aktuell mit 1.790 $/oz um 31 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben leicht nach. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen sehr schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

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Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar nach (aktueller Preis 47.670 Euro/kg, Vortag 48.245 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 27,20 $/oz, Vortag 27,59 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 1.244 $/oz, Vortag 1.291 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.264 $/oz, Vortag 2.316 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis baut die Gewinne der Vortage aus (aktueller Preis 63,68 $/barrel, Vortag 63,54 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,2 % oder 1,7 auf 140,0 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Agnico 4,4 %, Kinross 4,1 % und Kirkland 3,3 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 13,3 %, K92 8,5 % und Galiano 7,4 % nach. Vista verbessert sich 4,5 %. Bei den Silberwerten fallen Sierra 10,3 %, Mandalay 5,5 % und Metallic 4,0 %. Maya ziehen 10,0 %, Silver Bear 6,1 % und MAG 4,0 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Anglogold fallen 4,7 %, Gold Fields 4,5 % und Harmony 4,4 %. Sibanye kann gegen den Trend 5,4 % zulegen.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen sehr schwach. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 10,6 %, Evolution 10,0 % und Pantoro 9,1 %. Gascoyne verbessert sich 4,0 %. Bei den Explorationswerten fallen Auteco 15,7 %, Nexus 11,0 % und Thompson 9,1 %. Bei den Metallwerten geben Panoramic 6,1 % und Rex 5,3 % nach. Paladin ziehen 17,6 % und Lynas 13,4 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,0 % auf 181,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gascoyne (+4,0 %), Western Areas (+3,9 %) und Independence Group (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-15,7 %), Regis (-7,5 %) und Galiano (-7,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.21 gibt der Fonds um 5,5 % auf 180,34 Euro nach und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-3,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 80,3 % vom Xau-Vergleichsindex (+4,5 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen reduziert sich parallel zu den Kursverlusten von 144,0 auf 136,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 5,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,3 % auf 56,50 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sibanye (+5,4 %) und MAG (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-10,3 %), Mandalay (-5,5 %) und St Barbara (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.21 gibt der Fonds um 2,8 % auf 54,26 Euro nach und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Hui-Vergleichsindex (-4,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei deutlichen Zuflüssen von 153,3 auf 155,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 2,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 3,5 % auf 58,95 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lynas (+13,4 %), Hot Chili (+5,4 %) und Firefinch (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-15,7 %), Evolution (-10,1 %) und Benz (-9,0 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.21 verbessert sich der Fonds um 1,9 % auf 54,99 Euro und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+5,3 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei größeren Zuflüssen von 11,5 auf 12,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 1,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr