Tagesbericht vom 02.11.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.787 auf 1.794 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.795 $/oz um 14 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

In einem Seniorenheim in Schorfheide erkranken 44 Bewohner an Corona, obwohl sie größtenteils geimpft sind. Von den Erkrankten versterben 14, was einem Anteil von 32 % entspricht (Quelle: Bild.de).

Kommentar: Eine doppelte Impfung ist keine vollständige Immunisierung (Fakenews) und eine Impfung schützt nicht vor einem schweren Verlauf (Fakenews). Es gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass die Tödlichkeit einer Infektion bei doppelt Geimpften sogar deutlich höher ist als bei Ungeimpften (Untersuchung über die Deltavariante, vgl. Tagesbericht vom 16.09.21, Quelle n-tv.de).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar stabil (aktueller Preis 49.692 Euro/kg, Vortag 49.494 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 23,93 $/oz, Vortag 23,76 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.055 $/oz, Vortag 1.027 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.982 $/oz, Vortag 1.918 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,06 $/barrel, Vortag 83,68 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,9 % oder 1,1 auf 130,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Royal Gold 2,5 % und B2 Gold 1,6 %. Kinross gibt 0,7 % nach. Bei den kleineren Werten können Golden Star 17,1 % (Übernahmeangebot), Galiano 4,3 % und Eldorado 3,8 % zulegen. Harte brechen 54,6 % und Intern. Tower Hill 8,9 % ein. Bei den Silberwerten steigen Coeur 7,6 %, Mandalay 7,4 % und Hochschild 6,0 %. Impact verlieren 7,5 %, Silver Bear 5,3 % und Silver Bull 5,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Sibanye verbessert sich 1,6 %. Harmony gibt 0,8 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas schwächer. Bei den Produzenten fallen Rand 6,7 %, Gascoyne 6,4 % (Vortage -8,2 %, -9,6 %) und Resolute 2,4 %. Dacian erholt sich 2,3 %. Bei den Explorationswerten geben S2 Resources 5,9 %, Chalice 4,2 % und Auteco 4,0 % nach. Citigold verbessern sich 10,0 % und Nexus 6,7 %. Bei den Metallwerten fallen Independence Group 8,4 % (Quartalsbericht), Mincor 5,4 % und Lynas 4,9 %. Image verbessern sich 5,3 % und Rex 4,1 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) wird nicht notiert (186,80 Euro). Die besten Fondswerte sind heute Image (+5,3 %), Galiano (+4,3 %) und Tietto (+2,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Independence Group (-8,4 %), Rand (-6,7 %) und Gascoyne (-6,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 19,4 % auf 186,80 Euro und entwickelt sich damit stärker als der Xau-Vergleichsindex (+9,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2 % und (Xau-Vergleichsindex -5,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,8 % vom Xau-Vergleichsindex (+2,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 125,3 auf 148,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) wird nicht notiert (52,33 Euro). Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+7,6 %), Mandalay (+7,4 %) und Hochschild (+6,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-7,5 %), Bear Creek (-3,5 %) und Americas Silver (-2,6 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 16,3 % auf 52,33 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+8,7 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 6,2 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 139,0 auf 164,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 6,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) wird nicht notiert (60,35 Euro). Die besten Fondswerte sind heute New Century (+6,9 %) und Aeris (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ora Banda (-5,9 %), Mincor (-5,4 %) und Sovereign (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 14,0 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+10,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,8 % (TSX-Venture Vergleichsindex +8,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 17,4 auf 20,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 11,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr