Tagesbericht vom 15.03.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.964 auf 1.951 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.933 $/oz um 43 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Zwei iranische Offiziere werden bei einem israelischen Luftangriff in Syrien getötet.

Iran feuert Raketen auf US-Konsulat im Nordirak.

Weder gegen Israel noch gegen den Iran werden Sanktionen verhängt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar (aktueller Preis 56.564 Euro/kg, Vortag 58.193 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 24,74 $/oz, Vortag 25,60 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.018 $/oz, Vortag 1.050 $/oz). Palladium bricht ein (aktueller Preis 2.354 $/oz, Vortag 2.626 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 2 % nach. Der Handel mit Nickel bleibt ausgesetzt. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 100,89 $/barrel, Vortag 109,85 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 4,4 % oder 6,9 auf 151,8 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 5,7 %. Bei den kleineren Werten geben Northern Dynasty 10,7 %, GoldMining 10,5 %, sowie Intern. Tower Hill und New Gold jeweils 8,9 % nach. Bei den Silberwerten brechen Sierra 12,9 %, New Pacific 12,5 %, Aya 10,6 %, Great Panther 10,2 % und Guanajuato 10,0 % ein.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Sibanye fallen 6,8 %, Gold Fields 6,2 % und Impala 5,7 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Dacian 11,5 %, Capricorn 7,0 % und Westgold 6,6 %. Bei den Explorationswerten geben Kingsgate 11,3 %, Thomson 10,5 % und Chalice 10,3 % nach. Citigold können 12,5 % und Nexus 12,0 % zulegen. Bei den Metallwerten fallen Metals X 8,6 %, Lynas 8,3 % und Grange 6,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,3 % auf 219,02 Euro. Bester Fondswert ist heute Auteco (+1,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-11,3 %), Silvercorp (-8,6 %) und Capricorn (-7,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 12,2 % auf 189,64 Euro und bleibt leicht hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,6 % (Xau-Vergleichsindex +9,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,6 % vom Xau-Vergleichsindex (+16,4 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 132,5 auf 145,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 1,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,6 % auf 57,23 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Sierra (-12,9 %), New Pacific (-12,5 %) und Americas Silver (-9,5 %) belastet und dürfte etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 14,7 % auf 50,18 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 2,4 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 146,2 auf 170,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 2,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,5 % auf 64,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+1,4 %) und Sovereign (+1,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Largo (-16,7 %), Dacian (-11,5 %) und Lynas (-8,3 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 6,1 % auf 57,89 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,9 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-9,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 17,0 auf 18,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 5,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr