Tagesbericht vom 11.04.22

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.934 auf 1.947 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.945 $/oz um etwa 14 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

30.03.22: US-Streitkräfte verlegen 6 Flugzeuge zur elektronischen Kampfführung nach Deutschland.

30.03.22: US-Außenministerium fordert alle US-Bürger dazu auf, Russland umgehend zu verlassen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 57.394 Euro/kg, Vortag 57.111 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 24,78 $/oz, Vortag 24,66 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 983 $/oz, Vortag 962 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 2.416 $/oz, Vortag 2.200 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 100,77 $/barrel, Vortag 101,62 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,4 % oder 3,8 auf 163,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 4,3 % und Endeavour 4,1 %. Bei den kleineren Werten können Argonaut 5,2 % und Monument 5,0 % zulegen. Vista verliert 3,9 %. Bei den Silberwerten steigen Gatos und Fortuna jeweils 5,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Impala ziehen 9,7 %, Sibanye 7,0 % und Gold Fields 3,9 % an.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Perseus 4,8 %, Westgold 4,5 % und Alkane 4,3 %. Rand geben 2,9 % und Medusa 2,8 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Citigold 12,5 % und Genesis 6,9 % an. Nexus fallen 17,2 % und Bulletin 6,5 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Metals X 6,0 %, Grange 5,8 %, Mt Gibson 5,7 % und Western Areas 5,5 %. Image verliert 4,2 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 215,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Areas (+5,5 %), Auteco (+5,3 %) und Perseus (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Image (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 12,8 % auf 213,95 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex (+12,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,6 % (Xau-Vergleichsindex +22,9 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 114,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+30,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 145,8 auf 164,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 14,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 55,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gatos (+5,1 %), Fortuna (+5,1 %) und Mandalay (+4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 9,7 % auf 55,06 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+12,8 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 12,4 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+23,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 170,1 auf 188,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 12,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,8 % auf 68,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Trevali (+6,3 %), New Century (+5,3 %) und Auteco (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Fortescue (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 16,3 % auf 67,32 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-5,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 18,1 auf 20,9 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Gewinn im Jahr 2022: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr