Tagesbericht vom 08.06.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.848 auf 1.852 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.849 $/oz um 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Lebensmittel-Einzelhandel meldet für April einen Umsatzrückgang um 7,7 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis verbessert sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar (aktueller Preis 55.593 Euro/kg, Vortag 55.433 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber kann zulegen (aktueller Preis 22,14 $/oz, Vortag 21,89 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.008 $/oz, Vortag 1.002 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.929 $/oz, Vortag 1.953 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich unter großen Schwankungen seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 120,95 $/barrel, Vortag 120,30 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,7 auf 133,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Royal Gold 1,4 %. B2 Gold gibt 0,8 % nach. Bei den kleineren Werten können First Mining 4,2 % und Vista 4,1 % zulegen. Argonaut verliert 6,5 %. Bei den Silberwerten zieht Gatos 6,2 % an. Aurcana fallen 5,3 % und Mandalay 4,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Impala fallen 2,9 % und Harmony 2,6 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Dacian 5,6 %, Resolute 3,9 % und Capricorn 3,6 %. Westgold verliert 4,9 %. Bei den Explorationswerten können Stavely 14,3 % und Bulletin 10,0 % zulegen. Horizon gibt 5,3 % nach. Bei den Metallwerten ziehen Paladin 13,5 % und Metals X 5,3 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,3 % auf 189,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+3,9 %), Tietto (+3,9 %) und Capricorn (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-4,9 %) und Karora (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,6 % auf 192,24 Euro und gibt damit weniger als der Xau-Vergleichsindex (-11,3 %) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,0 % (Xau-Vergleichsindex +3,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 92,2 % vom Xau-Vergleichsindex (+9,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt durch die Kursverluste und Abflüsse von 160,3 auf 143,4 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 3,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,4 % auf 48,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gatos (+6,2 %), St Barbara (+3,4 %) und Silver Lake (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-4,9 %), Mandalay (-4,2 %) und Sabina (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,3 % auf 48,36 Euro und damit weniger als der Hui-Vergleichsindex (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 1,3 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+4,1 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 164,7 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,1 % auf 57,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+12,5 %), Dacian (+5,6 %), Resolute (+3,9 %) und Tietto (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Firefinch (-10,8 %) und Karora (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 10,5 % auf 58,90 Euro und entwickelt sich damit parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-23,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 24,1 auf 22,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 4,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr